امتیاز موضوع:
  • 1 رای - 1 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
متانولی ها
#1
با این گزارش های متوالی خوب زاگرس و شفن و  لاپوشانی های شخارک
باید منتظر پرواز کل متانولی ها با روئیت بودجه سال نودو شیشان باشیم Smile Smile Smile
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#2
سلام
بنده در اینجا مطالب خبری مربوط به تاپیک را و با حفظ امانت و ذکر نام - تحلیل های بدون حاشیه سروران را نقل قول خواهم کرد - امید است دیگر دوستان هم مطالب مربوطه و یا تحلیل های مستدل مربوطه خود را در تائید و یا رد مطالب مطرح شده ارسال تا در روئیت بقیه قرار گرفته و مورد استفاده قرار گیرد .
ابتدا یک سابقه چند ماهه :

95/09/14 : کاظم نادرعلی : اگر با قیمتهای روز حساب کنیم سود شخارک از 150 به 270 تومان میرسه- اگر با شمش کنونی 400$ و1500 تومان در داخل حساب کنیم سود کچاد به 40 و کگل به 60 تومان میرسه -با اسید استیک 1350-متانول 1050 تومان حساب کنیم سود شفن و زاگرس به 370 تومان میرسه و..........نگاه کنید با نرخهای کنونی خیلی از سهما پی برایی انتظاری 4 واحد دارند معامله میشوند منتهی بازار با دیده شک و تریدید نگاه میکنه به پایداری قیمتهای جهانی فقط نمیدونم چرا کروی با سود انتظاری 30 تومان با روی 2600$ را حاضره حتی تا 400 تومان بخره ولی این سهمای گفته شده رو دچار تردید میشه !

95/09/29 : چین، پنجمین تولید کننده بزرگ نفت جهان در سال گذشته، تولید نفت خود را در سال جاری میلادی روزانه 300 هزار بشکه در روز کاهش داده که بیش از مجموع کاهش تولید اعلام شده توسط تولید کنندگان غیر نفتی به استثنای روسیه است که اوایل ماه جاری میلادی با اوپک توافق کردند تولید خود را کاهش دهند. به گفته موسسه مشورتی انرژی اسپکتس، انتظار می رود این کاهش تولید در سال آینده میلادی نیز ادامه پیدا کند و تولید نفت چین 200 هزار بشکه دیگر کاهش یابد.
وریندرا چاوهان، تحلیلگر موسسه مشورتی انرژی اسپکتس در این باره گفت: ما شاهد کاهش طبیعی تولید نفت چین هستیم، زیرا میادین نفتی این کشور بسیار سالخورده اند و میزان تقلیل تولید آنها بالاست. سطح قیمتی که ما در طی 12 تا 18 ماه گذشته شاهد بودیم، انگیزه واردات نفت به جای صرف هزینه برای تولید در داخل چین را افزایش داده است.
در حالی که شرکت های دولتی چینی، چاه های موجود در میادین سالخورده را به دلیل بالا بودن هزینه ها بسته اند، تولید نفت این کشور کاهش یافته است. بر اساس گزارش های اداره آمار ملی دولت چین، تولید نفت این کشور در 10 ماهه نخست سال جاری به حدود 4 میلیون بشکه در روز رسیده که حدود 7 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است

95/10/08 : زاگرس - آرمان : با فرض تداوم قیمت 295 دلاری متانول و گاز 11 سنتی و دلار آزاد 3900 تومانی و دلار مبادله ای 3400 تومانی، سود سال 96 زاگرس، 501 تومان به ازای هر سهم بدست می آید { تک مضراب من : جناب نادر علی معتقدند نباید توقعات بازار را به یکباره بالا ببریم }
---------------------------------------------
پتروشیمی زاگرس در آذرماه، متانول را 40 درصد بالاتر از بودجه فروخت. در دیماه این رقم بازهم بالاتر خواهد رفت. منتظر تعدیلات بیشتری از سهم هستیم.

95/10/10 : قیمت هر بشکه نفت خام آمریکا امروز با 23 سنت افزایش به 54 دلار رسید. قیمت نفت برنت نیز 31 سنت افزایش داشت و به 57 دلار و 16 سنت رسید.قیمت نفت برنت از ابتدای امسال تاکنون حدود 53 درصد رشد داشته، در حالی که قیمت نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز حدود 46 درصد افزایش یافته است. افزایش قیمت های سال 2016 بیشترین افزایش از سال 2009 تاکنون محسوب می شود. در سال 2008، قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا به ترتیب 78 و 71 درصد افزایش یافته بود.در اقدامی که حاکی از پایبندی تولید کنندگان به توافق کاهش تولید است، عمان برخی از شرایطی را که بر اساس آن عرضه نفت به مشتریانش را در ماه مارس به میزان 5 درصد کاهش خواهد داد اعلام کرده، اما نگفته که آیا کاهش عرضه نفت خود را پس از آن نیز ادامه خواهد داد یا نه.
آمارهای اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد که حجم ذخایر نفت خام این کشور در هفته منتهی به 23 دسامبر 614 هزار بشکه افزایش یافته است. هرچند تحلیلگران انتظار داشتند حجم ذخایر آمریکا 2.1 میلیون بشکه کاهش یابد، اما این افزایش گزارش شده، بسیار کمتر از افزایشی است که روز چهارشنبه در گزارش انستیتوی نفت آمریکا منعکس شده بود. این موسسه غیر دولتی گفته بود که حجم ذخایر نفت خام آمریکا 4.2 میلیون بشکه افزایش داشته است.نظرسنجی رویترز از تحلیلگران نشان می دهد که قیمت نفت در سال 2017 به تدریج افزایش خواهد یافت و به رقم 60 دلار نزدیک خواهد شد.
اكونوميست فارسی

95/10/10 : بزرگترین هلدینگ تولید کننده متانول در جهان قیمت محصول خود برای تحویل آسیا در اولین ماه سال 2017 میلادی را 430$ در تن اعلام کرد. اینکار باعث رشد متانول سایر شرکت ها میشود

95/10/11 : ماده ۵۳ قانون برنامه ششم توسعه با رای نمایندگان حذف شد
یعنی تخفیف و نرخ خوراک همان فرمول قبلی توافقی مجلس و وزارت نفت باقی ماند

95/10/21 : متانول - پس از کاهش 25% قیمت گاز طبیعی طی 2هفته گذشته در بازارهای جهانی امروز با افزایش قیمت 5% روبرو شدکه میتواند عامل تقویت قیمت متانول باشدباید ببینیم روزهای اینده ایامیتواندقیمت های 2هفته قبل خود راپس بگیرد

95/10/27 : بتا سهم : شخارک که پیش ازاین 1718 ریال سود را اعلام کرده بود با تعدیلی 12% سود را به 1921 ریال رسانده است . شرکت در بودجه هر تن متانول را برای 3 ماهه چهارم 320 دلار ، پنتان و بوتان را 450 پروپان را 395 و گوگرد را 78 دلار محاسبه کرده است . دلار را 3850 گرفته است . او همچنین خوراک را هم 8.5 سنت با دلار 3100 گرفته است . با این مفروضات اگر برای سال بعد در ابتدای سال 2300 ریال هم اعلام کند منطقی است

95/11/02 : شخارک - هلالات : پتروشیمی خارک با سود 1921ريالی p.e 6.9 واحدی دارد و در سطح قیمت 13000ريال معامله می شود.
این پتروشیمی تولید کننده پروپان، بوتان، پنتان و متانول است.
بر اساس گزارش دی ماه نرخ فروش محصولات به شرح زیر است:
1) پروپان: نرخ فروش دی 16.3 میلیون ريال، متوسط نرخ 10 ماهه 10.7میلیون ريال، پیشبینی شرکت برای کل سال 11.998
2) بوتان: نرخ دی ماه 18میلیون ريال، واقعی 10 ماهه 11.6میلیون ريال و پیشبینی شرکت برای کل سال 12.5میلیون ريال
3) پنتان: نرخ فروش دی ماه 18.5میلیون ريال، نرخ فروش 10 ماهه 14.48میلیون ريال و نرخ پیشبینی کل سال 14.54میلیون ريال
4) متانول: نرخ فروش دی ماه 12.95میلیون ريال، نرخ فروش 10 ماهه 8.6میلیون ريال و پیشبینی شرکت برای کل سال 9.3میلیون ريال

95/11/11 : ترجمه بلومبرگ : گاتی الجبوری رئیس بخش لوک اویل در خاورمیانه گفت، این شرکت قصد دارد تولید نفت خود در منطقه خاورمیانه را از طریق فعالیت های فعلی خود در عراق و مصر افزایش دهد، تا جایی که هزینه تولید نفت در این پروژه ها به اندازه تولید نفت در خود روسیه پایین باشد.
الجبوری افزود: ایران در حال حاضر حوزه ای مهم برای ماست.
این مدیر شرکت لوک اویل گفت، این شرکت در حال مذاکره با شرکت ملی نفت ایران در باره میادین نفتی آب تیمور و منصوری در غرب ایران است.
وی ابراز امیدواری کرد که دو طرف در خصوص یک برنامه توسعه مشترک این میادین در نیمه نخست سال جاری میلادی و قبل از آغاز مذاکرات تجاری و شراکت به توافق برسند.
ایران که به دنبال جذب سرمایه‌گذاران خارجی برای توسعه بخش انرژی خود است، پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای در ژانویه 2016 حدود 70 میدان نفتی و گازی را برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی مشخص کرده است.
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#3
مهدی ساسانی : زاگرس
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به 1395/12/30 دوره 9 ماهه (حسابرسی نشده) دوره منتهی به 1395/09/30
به اطلاع می رساند بر مبنای اطلاعات دریافتی از شرکت پتروشيمي زاگرس طی نامه شماره مورخ 1395/11/10 پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 با سرمایه 2,400,000 میلیون ریال مبلغ 3,735 ریال به طور خالص پس از کسر مالیات می باشد.
سود هر سهم گزارش قبل: 2,589 ریال
سود هر سهم گزارش جدید: 3,735 ریال
درصد تغییر: 44% تعدیل مثبت
پوشش 9 ماهه 55% مبلغ 2,039 ریال
افزايش EPSاز پيش بيني قبلي به 3.735ريال براي سال مالي منتهي به 30/12/95 بدلايل ذيل ميباشد :
-افزايش مبلغ فروش نسبت به پيش بيني قبلي بدليل افزايش نرخ فروش صادراتي وهمچنين افزايش 70،000تني توليد و فروش متانول وافزايش نرخ تبديل ارز
-افزايش قيمت تمام شده کالاي فروش رفته نسبت به پيش بيني قبلي بدليل افزايش 70.000تني توليد وفروش متانول ميباشد .
-افزايش هزينه هاي اداري وفروش بدليل افزايش 70،000تني مقدار متانول صادراتي و همچنين افزايش نرخ تبديل ارز نسبت به پيش بيني قبلي
-هزينه هاي عملياتي شامل مبلغ1.246ميليار ريال ذخيره جهت صورتحسابهاي سنوات قبل شرکت پتروشيمي مبين در رابطه با ديماند وتعديلات نرخ ارز مرجع به مبادله اي و377ميليارد ريال ذخيره جهت مطالبات راکد وسنواتي ومبلغ 397ميليارد ريال سود حاصل از تسعير مطالبات ارزي ميباشد .
-خالص ساير در امدها وهزينه هاي غيرعملياتي عمدتا شامل 716ميليارد ريال درآمد حاصل از اجراي توافق نامه با شرکت ملي صنايع پتروشيمي بوده ومبلغ 182ميليار ريال مربوط به سود سپرده و سود حاصل از تسعير ميباشد .

Stock Market Analysis : پتروشيمي زاگرس
اين شركت در سه ماهه زمستان حدود ٨٥٠ هزار تن متانول توليد و فروش خواهد داشت .
بهاي تمام شده هر تن متانول حدود ١٩٠ دلار است .
در دي ماه شركت هر تن متانول را ٣٦٠ دلار فروخته و با فرض فروش در دو ماهه پاياني سال به نرخ ٣٣٠ دلار ميانگين فروش سه ماهه آخر حدود ٣٤٠ دلار ميشود .
سود سه ماهه آخر سال:
٣٤٠ دلار بهاي فروش منهي - ١٩٠ دلار بهاي تمام شده هر تن ميشود = ١٥٠ دلار سود خالص
١٥٠ دلار سود هر تن متانول ضربدر * ٨٥٠ هزار تن متانول توليدي در زمستان * ٣٨٠٠ دلار قيمت دلار = ٤٨٥ ميليارد تومان سود خالص در سه ماهه چهارم
٤٨٥ ميليارد تومان تقسيم بر تعداد سهام شركت ميشود سود هر سهم در سه ماهه پاياني = ٢٠١ تومان سود خالص هر سهم
سود شركت در سال ٩٥
٢٠٨ تومان سود ساخته شده در ٩ ماهه سال + ٢٠١ تومان سود سه ماهه پاياني = ٤٠٩ تومان سود خالص به ازاي هر سهم
٤٠٩ تومان
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#4
متانول میانگین در دنیا 378دلار معامله می شود - در شرق چین قیمت 340دلار CFRمعامله شده که تغییر خاصی نسبت به روزهای قبل نشان نمی دهد.
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#5
http://www.ershan.ir/analysis/63510

(31-01-2017, 12:18 PM)zxcv نوشته: http://www.ershan.ir/analysis/63510

$شخارک : پتروشیمی خارک با سرمایه اسمی 2هزار میلیارد ريال سال مالی منتهی به اسفند ماه دارد. بر اساس ترازنامه 6ماهه در مقابل 10.938میلیارد ريال دارایی جاری، 9079میلیارد ريال بدهی جاری دارد. این شرکت که برای سال جاری 1921ريال سود پیشبینی کرده اما قادر است سود سال جاری را به 2191ريال برساند و در سال آتی 3199ريال سود بسازد!

علت تحلیل: بهبود نرخ های جهانی و امید به رشد سود
--------------------------------------
در تحلیل سود آوری برای سال 95 معادل 14% تعدیل مثبت و برای سال آتی معادل 66.5% + محاسبه شده

مفروضات تحلیلی تا حد زیادی محافظه کارانه است بنابراین بر اساس نظر تحلیلگر اگر نرخ های واقعی LPG تحویل ژاپن و متانول تحویل چین بر اساس نشریه پلتس در تاریخ نگارش تثبیت شوند، سود شخارک به مراتب بیش از این اعداد خواهد بود. مقادیر تولید نیز با فرض ۱۵روز اورهال در کلیه خطوط فرض شده و با مقادیر واقعی تولید ماهانه دی و ۹ ماه قبل از آن تطبیق داده شده است.

در این تحلیل برای سال ۱۳۹۶ قیمت جهانی متانول ۲۹۱دلار و قیمت پروپان و بوتان به ترتیب ۳۶۸ دلار و ۴۰۶ دلار فرض شده که نسبت به قیمت جهانی در مقطع فعلی بسیار پایین تر است.
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#6
قیمت LPG در بازارهای ژاپن و کره رشد کرده -- بر شخارک اثر مثبت می گذارد
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#7
آخرین قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس نشریه پلتس : متانول 359$
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#8
متانول به بالاي ٣٨٠ دلار صعود كرد
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#9
#شخارک

شرکت پتروشیمی خارک که 2146ريال سود در سال 94 داشته طی سال 95 با چند مرتبه تعدیل به سود 1921ريالی رسید. حالا، گزارش بودجه سال 96 حاوی یک تعدیل مثبت 20درصدی است و سود هر سهم را به 2301ريال رسانده است.

پتروشیمی خارک 11درصد درآمد و 23درصد سود عملیاتی را بالا برده است. در این گزارش متانول 300دلار فرض شده که همکنون 380دلار است.

پروپان و بوتان به ترتیب 350دلار و 380 دلار فرض شده اند که قیمت CFR ژاپن آنها 550 تا 600 دلار است.

نرخ خوراک مصرفی 3445ريال فرض شده و گاز به عنوان سوخت 1320ريال که مطابق آخرین صورت حساب دریافتی شرکت است.(علی الحساب)

به مرور شخارک سود خود را بالا می برد و قیمت سهام این شرکت نیز می تواند تحرک کند. قیمت سهم 15800ريال، نماد متوقف و P.e سهم در سطح 6.8 واحد است. هلالات
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم
#10
هلالات : شخارک

شرکت پتروشیمی خارک که 2146ريال سود در سال 94 داشته طی سال 95 با چند مرتبه تعدیل مثبت به سود 1921ريالی رسید. حالا، گزارش بودجه سال 96 حاوی یک تعدیل مثبت 20درصدی است و سود هر سهم را به 2301ريال رسانده است.

پتروشیمی خارک 11درصد درآمد و 23درصد سود عملیاتی را بالا برده است. در این گزارش متانول 300دلار فرض شده که همکنون 380دلار است.

پروپان و بوتان به ترتیب 350دلار و 380 دلار فرض شده اند که قیمت CFR ژاپن آنها 550 تا 600 دلار است.

نرخ خوراک مصرفی 3445ريال فرض شده و گاز به عنوان سوخت 1320ريال که مطابق آخرین صورت حساب دریافتی شرکت است.(علی الحساب)

به مرور شخارک سود خود را بالا می برد و قیمت سهام این شرکت نیز می تواند تحرک کند. قیمت سهم 15800ريال، نماد متوقف و P.e سهم در سطح 6.8 واحد است.
Smile خاتمی بهترین کارنامه سیاسی و اقتصادی را داشته روحانی و جهانگیری در 4 سال اخیر آواربرداری کرده اند-انتخاب رئیسی و قالیباف=رای مجدد به احمدی نژاد-ما باید بین راه و بیراهه به راه رای بدهیم


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان